现金管理制度

今天给各位分享现金管理制度的知识，其中也会对现金管理制度有哪些进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

现金管理制度规定

1、现金使用规定通常包括以下内容：现金的领用、保管和监督；现金管理流程、审批权限与程序；现金支付与报销制度；现金存储与存款制度；现金报表与账务核算制度；现金使用违规惩戒机制等。

2、现金内部控制.由于现金的流动性很强，国家对于现金的使用管理有较为严格的规定。企业与其他单位和内部职工的经济往来，在规定范围之内的可以使用现金结算，在规定范围以外的均应通过开户银行进行转账结算。

3、第一条 为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本 制度 。第二条 总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。

4、单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金清查制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。钱账分管制度。现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责；现金开支审批制度。

5、现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。